كيفية تحديد وشرح أساسيات الدعم والمقاومة في التداول بسوق الفوركس

في عالم الفوركس، تعتبر مفاهيم الدعم والمقاومة حاسمة لفهم ديناميكيات السوق يمكن تشبيه الدعم بأرضية تعمل كحد يقف عنده السعر من الانخفاض أكثر، في حين تُعرَّف المقاومة بأنها سقف يواجه السعر صعوبة في تجاوزه.

عندما يصل السعر إلى مستوى الدعم، غالباً ما يجد دعماً نظراً لوجود عدد كبير من المشترين الراغبين في الشراء بتلك الأسعار بالمقابل، عند الوصول إلى مستوى المقاومة، يميل السعر إلى التراجع بسبب وجود العديد من البائعين الراغبين في البيع.

هذا المقال يهدف إلى تقديم شرح بسيط ومفهوم لهذين المفهومين الأساسيين في تداول العملات الأجنبية.

ما هو الدعم والمقاومة في الفوركس؟

يعد الدعم والمقاومة في تداول العملات الأجنبية من المفاهيم الأساسية المستخدمة لتحديد مستويات الأسعار على الرسوم البيانية حيث يميل سعر الأصل إلى التوقف أو التراجع
تعمل هذه المستويات كحواجز تمنع السعر من الدفع في اتجاه معين خارج هذه النقاط.

الدعم

يشير الدعم إلى مستوى على الرسم البياني للسوق حيث يظهر السعر ميلًا إلى التوقف عن الانخفاض والارتداد مرة أخرى للأعلى، وهو ما يمكن ملاحظته بشكل خاص خلال الاتجاه الهابط (الهبوطي). ويمكن إرجاع هذه الظاهرة إلى عدة عوامل:

التأثير النفسي: عند مستويات الدعم، غالبًا ما ينظر المتداولون إلى الأصل على أنه مقيم بأقل من قيمته الحقيقية أو رخيص، مما يؤدي إلى زيادة الاهتمام بالشراء.

الأسبقية التاريخية: إذا كان السعر قد توقف سابقًا عن الانخفاض وانعكس عند هذا المستوى، فقد يتوقع المتداولون تكرار هذا السلوك، مما يخلق نبوءة ذاتية التحقق.

تراكم الطلبات: تراكم أوامر الشراء عند مستوى سعر معين يمكن أن يخلق حاجزًا قويًا بما يكفي لمنع المزيد من الانخفاض في الأسعار.

من الضروري أن ندرك أن الدعم ليس دائمًا رقمًا محددًا، ولكنه في كثير من الأحيان منطقة يبدو أن السعر يحوم فيها أو يكافح من أجل اختراقها و بمجرد اختراق مستوى الدعم، فمن المحتمل أن يصبح مستوى مقاومة جديدًا، مع تحول سيكولوجية السوق وديناميكياته.

المقاومة

على العكس من ذلك، المقاومة هي المستوى الذي يجد عنده السعر سقفًا، والذي يتم ملاحظته عادةً في الاتجاه الصعودي (الصاعد) تشمل الديناميكيات المؤثرة في مناطق المقاومة ما يلي:

المبالغة في تقدير القيمة: قد يرى المتداولون أن الأصل مبالغ فيه عند هذه المستويات، مما يؤدي إلى البيع.

التفاعلات السابقة: إذا كان السعر قد وصل في السابق إلى الذروة ثم انخفض من هذا المستوى، فقد يتوقع المتداولون نتيجة مماثلة، مما يعزز المقاومة.

تراكم أوامر البيع: يمكن أن يؤدي تركيز أوامر البيع عند مستوى معين إلى إنشاء حاجز قوي يصعب على السعر تجاوزه.

تماما مثل الدعم، غالبا ما تكون المقاومة عبارة عن نطاق وليس نقطة محددة. عندما يتم كسر مستوى المقاومة، فإنه يمكن أن يتحول إلى مستوى دعم جديد مع تغير معنويات السوق، مما يشير إلى تحول محتمل في الاتجاه المستمر.

يعد هذا التفاعل بين مستويات الدعم والمقاومة أمرًا بالغ الأهمية للمتداولين في وضع إستراتيجيات لنقاط الدخول والخروج، ووضع أوامر وقف الخسارة، وتحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة أو استمراره.

إن فهم هذه المفاهيم يساعد المتداولين ليس فقط في التعرف على العوائق المحتملة أمام حركة الأسعار ولكن أيضًا في تحديد المجالات التي قد تتغير فيها معنويات السوق، مما يوفر فرصاً للتداولات الإستراتيجية.

مثال عملي على الدعم والمقاومة في الفوركس

لتوضيح مفهومي الدعم والمقاومة في تداول العملات الأجنبية، دعونا نفكر في سيناريو افتراضي

تحديد الدعم:

افترض أن زوج يورو/دولار EUR/USD كان في اتجاه هبوطي ولكنه بدأ في الاستقرار حول مستوى 1.1200. يصبح هذا المستوى منطقة دعم محتملة، حيث أنه في كل مرة ينخفض ​​السعر إلى هذه المنطقة، فإنه يرتد مرة أخرى قد يفسر المتداولون ذلك على أنه إشارة إلى أن الاهتمام بالشراء قوي بما يكفي عند مستوى 1.1200 لمنع السعر من الانخفاض أكثر.

تأكيد الدعم:

إذا اقترب زوج يورو/دولار EUR/USD من مستوى 1.1200 عدة مرات لكنه فشل باستمرار في الاختراق تحته، فإن هذا يعزز المنطقة كمنطقة دعم قوية قد يفكر المتداولون في الدخول في مراكز شراء بالقرب من هذا المستوى،متوقعين ارتفاع السعر.

تحديد المقاومة:

في المقابل، تخيل أن الزوج يبدأ بالصعود لكنه يواجه صعوبة في تجاوز 1.1350. يعمل هذا المستوى كمقاومة، حيث يتغلب ضغط البيع على زخم الشراء في كل مرة يصل السعر إلى 1.1350، فإنه يتراجع، مما يشير إلى أن المتداولين يقومون بجني الأرباح أو يبدأون مراكز بيع عند هذا المستوى.

تأكيد المقاومة:

إذا لامس السعر المستوى 1.1350 بشكل متكرر ولكن لا يمكنه الاختراق بشكل مستدام، فإنه يؤكد هذا المستوى كمنطقة مقاومة قد يبحث المتداولون عن فرص للدخول في مراكز بيع بالقرب من هذا المستوى، متوقعين انخفاض السعر.

اختراق المستويات:

إذا اخترق زوج اليورو/دولار أمريكي EUR/USD في النهاية مستوى المقاومة عند 1.1350، فقد يصبح هذا المستوى منطقة دعم جديدة وبالمثل، إذا اخترق السعر ما دون مستوى الدعم 1.1200، فقد يتحول هذا المستوى إلى مقاومة جديدة.

قد يهمك : أهم استراتيجيات التداول الناجحة في سوق الفوركس للمبتدئين

مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية مقابل الثانوية

مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية

هذه هي المستويات التي تعتبر مهمة في السوق ومن المتوقع أن تظل قوية وتتميز بتاريخ من تفاعل السعر مع هذه المستويات عدة مرات.

غالبًا ما تؤدي المستويات الرئيسية إلى تغيير كبير في اتجاه السوق عند الوصول إليها ويتم مراقبتها عن كثب من قبل عدد كبير من المتداولين بسبب قوتها والاهتمام الجماعي الذي تحظى به، من المرجح أن تصمد المستويات الرئيسية وتتسبب في تحرك السعر في الاتجاه المعاكس عند اختبارها.

مستويات الدعم والمقاومة الثانوية

هذه المستويات أقل أهمية ومن المتوقع في كثير من الأحيان أن يتم كسرها قد تسبب فقط تأخيرًا مؤقتًا أو رد فعل بسيط في السعر.

غالبًا ما تتشكل المستويات الثانوية بسبب تقلبات السوق قصيرة المدى ولا يتم الاعتراف بها أو احترامها على نطاق واسع مثل المستويات الرئيسية قد يستخدم المتداولون هذه الفرص للتداول على المدى القصير، لكنهم بشكل عام أقل موثوقية للتنبؤ بتحركات السوق الهامة.

أهم مؤشرات الدعم والمقاومة في الفوركس

في تداول العملات الأجنبية، يتم استخدام عدة مؤشرات رئيسية عادة لتحديد مستويات الدعم والمقاومة:

تصحيح فيبوناتشي

تصحيح فيبوناتشي هو أداة تحليل فني شائعة تستخدم خطوطًا أفقية للإشارة إلى مستويات الدعم والمقاومة المحتملة يتم تحديد هذه المستويات من خلال تطبيق نسب فيبوناتشي، مثل 23.6% و38.2% و50% و61.8% و100%، على النقاط المرتفعة والمنخفضة على مخطط السعر.

يستخدم المتداولون هذه المستويات للتنبؤ بالمكان الذي قد تتوقف فيه تراجعات الأسعار أو تنعكس، مما يجعلها مناطق رئيسية لقرارات الدخول أو الخروج. وترجع فعاليتها إلى حد كبير إلى الاهتمام الجماعي الذي تتلقاه من مجتمع التداول.

النقاط المحورية

تعمل النقاط المحورية كمؤشر تنبؤي لمستويات الدعم والمقاومة في تداول العملات الأجنبية  يتم حسابها باستخدام الأسعار المرتفعة والمنخفضة وأسعار الإغلاق لليوم السابق تعتبر هذه النقاط حاسمة للمتداولين اليوميين لأنها توفر مرجعاً سريعاً لنقاط التحول المحتملة في السوق.

توفر الأشكال المختلفة، بما في ذلك النقاط المحورية Classic وWoodie's وCamarilla وFibonacci، مستويات متنوعة من الدعم والمقاومة، مما يساعد في صياغة إستراتيجية التداول قصيرة المدى.

المستويات النفسية

تشير المستويات النفسية في تداول العملات الأجنبية إلى أرقام صحيحة لها أهمية نفسية للمتداولين، مثل 1.3000 أو 1.3500 في أزواج العملات غالباً ما تعمل هذه المستويات كدعم أو مقاومة قوية بسبب السلوك الجماعي للمشاركين في السوق الذين يضعون أوامرهم على هذه الأرقام التي يسهل تذكرها.

وهذا يجعلها مناطق رئيسية من المحتمل أن تحدث فيها تحركات كبيرة في الأسعار، مثل الانعكاسات أو الاختراقات.

المتوسطات المتحركة

المتوسطات المتحركة هي أداة متعددة الاستخدامات في تداول العملات الأجنبية، وتستخدم في المقام الأول لتحديد اتجاه الاتجاه ومع ذلك، فهي تعمل أيضًا كمستويات ديناميكية من الدعم والمقاومة في الاتجاه الصعودي، يمكن للمتوسط المتحرك أن يوفر الدعم حيث قد ترتد الأسعار، بينما في الاتجاه الهبوطي، يمكن أن يكون بمثابة مقاومة حيث قد تواجه الأسعار دفعة هبوطية.

يتم أيضاً مراقبة تقاطع المتوسطات المتحركة المختلفة، مثل المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا مع المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم، عن كثب بحثًا عن علامات انعكاس الاتجاه.

خطوط الاتجاه

يتم رسم خطوط الاتجاه من خلال ربط سلسلة من النقاط المرتفعة أو المنخفضة على الرسم البياني للسعر، مما يوفر تمثيلاً مرئيًا للدعم والمقاومة يمكن أن تكون صعوداً أو هبوطاً أو أفقياً، مما يشير إلى اتجاه السوق وزخمه.

غالباً ما يتم تفسير الاختراقات في خطوط الاتجاه على أنها إشارات لتحولات محتملة في السوق، مما يجعلها أدوات مهمة للمتداولين لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة، فضلاً عن فرص الاختراق.

كيفية استخدام الدعم والمقاومة بشكل فعال في الفوركس

الاستخدام الفعال للدعم والمقاومة في تداول العملات الأجنبية ينطوي على عدة أساليب استراتيجية:

تحديد مناطق الدعم والمقاومة:

تعرف على المناطق التي توقف فيها السعر تاريخياً وتغير اتجاهه استخدم أدوات التحليل الفني مثل خطوط الاتجاه أو المتوسطات المتحركة أو تصحيحات فيبوناتشي لتحديد هذه المستويات .

اختراقات التداول:

إحدى الطرق هي الشراء أو البيع عندما يخترق السعر بشكل مقنع منطقة الدعم أو المقاومة المفتاح هو التأكد من أن الاختراق مقنع ، وغالباً ما يكون ذلك مع زيادة الحجم أو تشكيل شمعدان كبير ، لتأكيد صحة الاختراق.

الشراء عند الدعم والبيع عند المقاومة:

الإستراتيجية الأساسية في التداول هي شراء الأصول عندما تكون الأسعار قريبة من مستويات الدعم والبيع عندما تقترب من مستويات المقاومة ويعود هذا النهج إلى النظرية القائلة بأن الأسعار تميل إلى الارتداد عن هذه المستويات.

تداول النطاق:

في الأسواق التي لا يوجد بها اتجاه واضح، يمكن أن يكون التداول ضمن النطاق بين مستويات الدعم والمقاومة فعالاً  قم بالشراء بالقرب من مستويات الدعم والبيع بالقرب من مستويات المقاومة، مع وضع أوامر وقف الخسارة خارج هذه المناطق مباشرةً لإدارة المخاطر.

استخدم إشارات التأكيد :

قم بدمج المؤشرات الفنية أو أنماط الشموع اليابانية الأخرى لتأكيد التداولات عند هذه المستويات وهذا يساعد في تقليل الإشارات الخاطئة ويزيد من احتمالية نجاح التجارة.

تذكر أنه لا توجد استراتيجية مضمونة من الضروري إدارة المخاطر، واستخدام أوامر وقف الخسارة وتكييف الاستراتيجيات وفقاً لظروف السوق وأسلوب التداول الشخصي. 

قد يهمك : كل ما يجب عليك معرفته عن سوق صرف العملات الفوركس

الأسئلة الشائعة

ما هو الدعم والمقاومة؟

يعد الدعم والمقاومة من مستويات الأسعار الحاسمة على الرسوم البيانية حيث يتوقف سعر الأصل غالباً ويعكس اتجاهه. الدعم هو مستوى أقل من السعر الحالي مما يدل على الرغبة في الشراء، بينما المقاومة أعلى من السعر الحالي مما يدل على الرغبة في البيع.

كيف يمكنني تحديد مستويات الدعم والمقاومة؟

حدد هذه المستويات من خلال تحديد المناطق على الرسم البياني حيث انعكس السعر أو توقف مؤقتاً بشكل متكرر. يمكن لأدوات التحليل الفني مثل خطوط الاتجاه والمتوسطات المتحركة وتصحيحات فيبوناتشي أن تساعد في تحديد هذه المستويات.

هل يمكن أن تتغير مستويات الدعم والمقاومة؟

نعم، هذه المستويات ليست ثابتة ويمكن أن تتغير مع مرور الوقت. يمكن أن يصبح مستوى المقاومة مستوى دعم جديد بمجرد اختراقه للأعلى، والعكس صحيح.

كيفية التداول باستخدام الدعم والمقاومة؟

غالباً ما يقوم المتداولون بالشراء بالقرب من مستويات الدعم والبيع بالقرب من مستويات المقاومة. هناك إستراتيجية أخرى تتمثل في تداول الاختراقات، حيث تشتري عندما يكسر السعر فوق المقاومة أو تبيع عندما ينخفض ​​إلى ما دون الدعم.

ما الذي يجعل مستوى الدعم أو المقاومة أقوى؟

كلما لمس السعر في كثير من الأحيان مستوى الدعم أو المقاومة ثم ارتد عنه دون اختراقه، كلما كان هذا المستوى أقوى يمكن أن يشير حجم التداول المرتفع عند هذه المستويات أيضاً إلى قوتها.

المصادر
What is Support and Resistance? - BabyPips.com
What is Support and Resistance in Trading? - FOREX.com
Support and Resistance Basics (investopedia.com)